Portefeuille aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2019

Portefeuille aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2019

Bonjour,

Je vous présente le bilan de Février qui a bien progressé par rapport au mois dernier.

Il y a peu de changement dans la répartition des allocations .

En revanche, le portefeuille global progresse pour atteindre une performance de 5,71 % depuis le début de l’année contre 4,17 % le mois dernier.

Les coupons du mois

Les coupons du mois : 73,22 euros
Uniquement sur les valeurs US.

Portefeuille aristocrates PEA :

Dans les bonnes nouvelles, nous pouvons constater que Vinci a franchi la barre des +30 % de progression par rapport au prix d’achat. Ce n’est pas un critère fondamental puisque l’objectif est le rendement mais cela montre que l’action a la confiance des investisseurs.

Autre point positif, le rebond de Casino Guichard qui ne fait plus parti du portefeuille cible par rapport à mes critères de sélection mais qui n’est plus qu’à – 9,55 % alors que je l’ai connu à -30% par rapport à mon PRU.

Encore un effort et je pourrais me séparer de cette valeur.

Portefeuille aristocrates CT

Portefeuille Lazy

Pour son premier mois d’existence, le portefeuille lazy se composte bien et a progressé de 3,08 %

L’assurance vie et sa répartition

Le mois dernier, seulement 20 % de lignes de l’assurance vie en unité de compte étaient positives.
Aujourd’hui, nous sommes à 40 % de lignes positives avec une belle progression de FF – EMERGING ASIA FUND (à 5, 82 %)
J’espère donc que cette répartition 90 % Fonds Euro et 10 % UC va porter ses fruits et permettre un meilleur rendement sachant que le fond euros APICIL est à peu près de 2 %.

Cela me semble difficile a vue de nez d’espérer 3 % de gain sur l’assurance vie avec une telle répartition.
En faisant une petite estimation avec 5 % de performance sur les fonds UC, cela donne un rendement sur une base 100 de

90 * 2 % = 1,8
10 * 5 % = 0,5 soit 2,3 %

C’est probablement le prix à payer pour avoir une certaine sécurité.

 

2 réactions au sujet de « Portefeuille aristocrates du dividende Bilan mensuel Février 2019 »

    1. Bonjour,
      Vous avez l’oeil 🙂
      Effectivement, j’ai fait un mauvais imprime écran.
      En fait, sur le CT, il manque toutes les immobilières.
      Cela est du a un filtre que j’ai ajouté dans la colonne type pour différencier les Aristocrates « traditionnels » des REIT.
      Je corrigerai pour le mois prochain.
      Si vous souhaitez voir le CT complet, l’impression écran du bilan de janvier est correct.
      Je rajoute les lignes manquantes ci-dessous pour info.
      Merci pour votre commentaire.
      Cordialement

      Altarea SCA (13)
      HCP, Inc. (243)
      Klepierre SA (95)
      National Retail Properties, Inc. (96)
      Realty Income Corp (103)
      UNIBAIL RODAMCO SE (23)

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