Octobre 2018 : suivi du portefeuille

Octobre 2018 : suivi du portefeuille

Bonjour,

En cette fin de mois d’octobre, voici le bilan du portefeuille qui a fait l’objet de plusieurs opérations d’arbitrage et de beaucoup de flottement.
Après avoir touché le fond à -0,34 % , le portefeuille au 27/10 s’est repris et reste positif à +2,90%.

Au final, le portefeuille n’a pas tellement bougé en terme de valorisation mais sa structure a bien évolué (à mon avis dans le bon sens car plus diversifié et moins surpondéré sur certaines lignes).
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Portefeuille aristocrates PEA :

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Portefeuille aristocrates CT

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Portefeuille trading/legacy :

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Les coupons du mois : 175,23 euros

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Voici les opérations réalisées sur la période :

01/10/2018 :

Portefeuille aristocrates :
Achats de 2 lignes à un très mauvais moment.
Schneder (25 actions)  –> -9,93 % depuis l’achat
Aubay (43 actions) –> -22,19 % depuis l’achat.

Malgré le mauvais timing concernant l’achat, je suis plutôt confiant dans ces 2 titres qui semblent solides et versent des dividendes en augmentation régulière depuis bientôt 15 ans.

 

Assurance vie :
Apport de 1500 euros.
La répartition est la suivante :
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Concernant la répartition cible, je reste sur mes 80/20 (80 % Fond euros- 20% UC répartis sur 10 lignes soit 2 % par ligne)
Je compte verser chaque mois des fonds sur l’assurance vie sachant que la ventilation des lignes se fera sur des critères d’analyse technique (graphique ichimoku).
Pour le moment, la performance des fonds UC n’est pas au rendez vous.

 

11/10/2018 :

Lendemain d’une baisse de 2,11 % du CAC 40,  de 3,15 % du Dow Jones et de 4,08 % du Nasdaq, j’ai allégé plusieurs lignes du portefeuille.
Il ne s’agissait pas d’un moment de panique de ma part, mais je souhaitais faire des opérations d’arbitrage pour répondre à mes nouveaux objectifs de répartition du portefeuille et ce décrochage m’a incité à le faire plus rapidement que prévu (Je voulais le faire sur des signaux d’analyse technique).
L’objectif est pour moi de garder un maximum de cash pour me repositionner sur des titres massacrés au mois d’octobre.
Objectif en partie atteint puisque le cash représente à présent 15 % du portefeuille au lieu de 10 % le mois dernier.

J’ai allégé les lignes suivantes qui étaient surpondérées pour revenir au % cible du portefeuille que je me suis fixé à savoir 1,5% maxi par ligne.

Portefeuille aristocrate :

Les lignes impactées par l’arbitrage sont les suivantes :

Air liquide : – 8
Danone : – 18
Sanofi : – 50
Total : -25
Vinci : -13

Le 13/10/2018
J’ai pris une petite Photo de mon tableau de bord pour marquer ce beau moment.

Alors que la performance était de 3,15% fin septembre, le portefeuille passe en territoire négatif 15 jours plus tard (-0,34%) !

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19/10/2018 :

Sur le portefeuille aristocrate : Vente de 16 Procter&Gamble (+8,80% le jour de la vente)  pour revenir à 1,5 % du portefeuille
Les cours ont repris de la couleur depuis quelques mois et me permettent ainsi de revenir au dessus de mon PRU.
Pour rester en ligne avec ma stratégie, je vends la moitié de cette ligne et j’en reporte la moitié sur Microsoft (750 euros).
Microsoft est une très belle valeur qui vient de marquer une pause dans sa progression. Je profite de cette baisse pour me positionner

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Sur le portefeuille Trading : Vente Gelink à 10,615 soit une perte de 15,71 euros

Mon Stop initial avait été placé sur la senkou SpanB du Graphique Ichimoku mais depuis le cours est descendu au dessous du nuage donc je vends.
 J’essaierai de revenir sur ce trade dans quelques semaines pour voir si cette décision était judicieuse.
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22/10/2018 :

La ligne SANOFI du portefeuille entreprise a été soldé à peu près à son PRU (-4 Euros de perte).
Je n’ai donc plus d’action sur mon portefeuille entreprise et j
e vais donc pouvoir rapatrier 2500 euros sur le compte perso (Destination = Assurance vie pour arriver à mes 40 %)

Portefeuille aristocrate : Achat de 7 actions ESSILORLUXOTTICA et 3 actions LVMH.
Je me positionne sur ces 2 valeurs qui ont baissé ces dernières semaines. Le rendement n’est pas extraordinaires mais ce sont des aristocrates qui augmentent chaque années leurs dividendes.

De plus, ces deux lignes me permettent de compléter la diversification dans 2 secteurs qui n’étaient pas présents dans mon portefeuille.

Je ne prends que la moitié de la valeur cible pour chacune des positions, ne sachant pas de quelle manière les cours vont évoluer dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, j’ai décidé de conserver Vérizon communication dans le portefeuille Aristocrates US.

En effet, cette action verse des dividendes réguliers qui certes ne montent pas tous les ans mais qui ne baissent pas depuis plus de 15 ans.

Cette ligne représentera donc 1,5 % du portefeuille.

LVMH : achat après une chute de plus de 15 %. Le cours vient toucher le nuage Ichimoku et rebondi ce matin.

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ESSILOR

Idem pour ESSILOR, une chute de plus de 10 % et un rapprochement sur le nuageImage005

23/10/2018 :

Avec un Cac 40 en baisse de 1,41 %, les stops de 3 lignes de trading n’ont pas résistées :
Cellnovo (-87 euros de perte)
Sii (-31,56)
Eiffage (-24,08)

26/10/2018 :

Renfort de la ligne Walmart pour 430 euros afin de revenir à 1,5 % du portefeuille global.
La configuration graphique me parait bien orientée(Cours au dessus du nuage et au dessus des courbes Tenkan, Kijun et ChinKou)

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31/10/2018 : 

Achat de 13 actions Sysco
Je prends la moitié de ma ligne sur un replis de 1,17 %
Le Graphe Ichimoku est bien orienté.
Le rendement actuel de 2% devrait progresser (SysCo est un aristocrate du dividende)

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Vente Eutelsat suite à une baisse de 14 % du titre après l’annonce de leur résultats.Vente Eutelsat suite à une baisse de 14 % du titre après l’annonce de leur résultats.

Les cours terminent en dessous du nuage.

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