Juillet 2018 : Suivi de portefeuille

Juillet 2018 : Suivi de portefeuille

Bonjour,
Voici les opérations effectuées ce mois ci et qui correspondent à une refonte du portefeuille pour ma nouvelle stratégie « Aristocrates du dividende »

DIVIDENDE PERÇUS :
Rubis = + 45 Euros

Vente des lignes du portefeuille Entreprise
PV = Plus value
MV = Moins value

Vinci à 84,22 = +81,86 PV
Total à 53,50 = +170,58 PV
Klepierre à 32,62 = -126,2 MV
CNP Assurance à 19,66 = -35,36 MV
Altarea à 197,60 =  +308,56 PV
Néopost à 22,04 = -169,52 MV
Casino Guichard à 32,29 = -429,56 MV

Rappel des ventes de juin
Rubis à 52,85 = 178,34 (PV)
Axa à 20,82 = 55,92  (PV)
Bouygues à 37,22 = 94,08 (PV)

Les ventes représentent une plus-value de 128,66 euros pour le moment donc pas de perte de capital.
A cela il faut ajouter les 1132 euros de dividende touchés entre  2016/17/18

L’objectif étant de sortir sans perte d’argent, j’ai gardé les lignes pour lesquelles je pense qu’il peut y avoir un potentiel de rebond en vue de m’en détacher avec le moins de perte possible
Actuellement, il ne reste plus que BIC et Sanofi à solder.

Je vous présente la nouvelle stratégie que je compte mettre en oeuvre pour mon  portefeuille perso cette fois ci.

Elle va se faire en étape car je ne veux pas tout remuer d’un coup mais l’objectif est fixé.

Le plan est amené à évoluer mais il s’agit d’une première étape.
Il se décline en 7 actions :

1) Sortir du portefeuille entreprise :
L’opération est en cours et je vais sortir progressivement toutes les lignes.
le but est de conserver uniquement les lignes qui ont un potentiel de hausse et d’en sortir avec un gain (ou au moins avec une moindre perte sur un rebond)

2) Reporter les montants sur mon portefeuille perso qui servira de support pour ma nouvelle stratégie .(+ de possibilité au niveau de la fiscalité (PEA + assurance vie + CT)

3) Effectuer une allocation des fonds pour sécuriser le portefeuille
Répartition prévue
60 % Action dont 60 % sur Action Française (PEA) et 40 % actions US (CT)
Liste restreinte d’aristocrates du dividende ou assimilés
+ Entreprise que j’apprécie pour leur communication  vis à vis de leur actionnaires (Exemple Thermador)
Diversification des secteurs d’activité + REIT/SIIC

40 % En assusrance vie (Fonds Euros + Obligations)
–> 80 % Fonds Euros
–> 20 % Obligations répartis sur 4 Fonds.

4) Arbitrer le portefeuille perso pour qu’il soit en phase avec la nouvelle stratégie (= Vente de certaines lignes + achat d’autres)

5) Prises de position et arbitrages sur des signaux fondamentaux mais aussi sur de l’analyse technique pour le timing des opérations.

6) Arbitrage de l’allocation du portefeuille/fonds sur les gros changements de tendance.

7) Réalisation d’un Tableau de bord simplifié.
4 Indicateurs :
– Performance totale du portefeuille calculé sur base 100
– Evolution de la performance (N-N1 + depuis le début)
– Evolution du montant des dividendes annuels.
– Comparaison avec l’ETF des rendements aristocrates + Cac40 (sur base 100)

En parallèle de ces opérations, trouver un moyen d’optimiser la performance du portefeuille en effectuant des opérations court terme avec le cash généré par les aristocrates.
Pour cette partie, je mettrai en place un money-management pour limiter mes pertes.

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