Bonjour et bonne année à tous !
Voici le bilan de cette première année de gestion du portefeuille boursier afin d’optimiser la trésorerie  de l’entreprise.

Total apport = 14000 euros
Total dividende = 466,02 euros

Rendement des dividendes sur l’apport = 3,32 %

Total dividende théorique pour 2018 : 648,30
Soit un rendement estimé de : 4,63 %

Pour le moment, mon objectif de rendement est inférieur à l’objectif (6%) mais en 2017, toutes les lignes n’ont pas été achetées avant le versement des dividendes.

Le rendement devrait donc atteindre au minimum 4,63 % pour 2018.
Je compte sur l’augmentation des dividendes et sur les arbitrages pour améliorer cette performance et l’amener à 6 %

Côté valorisation, même si ces éléments ne font pas parti de la stratégie, La progression du portefeuille est satisfaisante sur 2017

Valorisation du portefeuille (= Valorisation titre + dividendes perçus + Liquidité) = 15715,98 Euros
Soit un gain (potentiel) de : 1715 euros.

Progression du portefeuille = 12,25 %

Nous présenterons à partir 2018 les informations sous la forme d’un tableau de bord.
Ce dernier est le résultat de la réalisation du logiciel que je vous ai présenté le mois dernier et qui a pour objectif de calculer automatiquement les arbitrages et prise de décisions possible afin de m’alerter quand des opportunités apparaissent.

Il sera amené a évoluer suivant

Voici la première mouture.

Cordialement