Aristocrates du dividende Bilan mensuel Aout 2019
Bonjour,
Voici le bilan du mois d’août pour le portefeuille aristocrates du dividende.
Beaucoup de mouvements d’arbitrage ce mois ci pour faire revenir plusieurs lignes à mon allocation cible de 1,5 % ainsi qu’un transfert de liquidité de 1500 euros vers l’assurance vie.
La répartition du portefeuille se rapproche cette fois beaucoup plus de mon objectif à savoir 60% actions 40 % Assurance vie sachant que je garde pour le moment un peu de trésorerie (10 %).
Comme je l’ai expliqué dans mon dernier post, cette liquidité sera investie sur 4 mois afin de lisser le risque.
La répartition actuelle est la suivante
Le portefeuille global remonte de 2 % pour atteindre une performance base 100 de 13,09 %.
Les coupons du mois
Dividendes du mois : 152,20 euros.
Portefeuille aristocrates PEA :
Le PEA remonte bien avec à présent 7 lignes au dessus de 20 %
(+1 par rapport au mois dernier).
La société Carrefour qui ne fait plus partie de la cible est toujours déficitaire de -21 % et Bic n’arrive pas à remonter avec pratiquement -25 %, un plus bas depuis 2011 !
Portefeuille aristocrates CT
Le compte titre se comporte très bien avec 9 lignes sur 17 au dessus de 20 % soit quasiment 50 % des titres (inchangé par rapport au mois dernier).
A noter que les 2 lignes les plus déficitaires sont les immobilières Unibail et Klepierre (respectivement -37,79 % et -21,05 %)
Portefeuille Lazy
Le gain sur la ligne CW8 n’est plus que de 1,99 % ce qui n’est pas très bon.
Il faut dire que j’ai commencé à investir sur cet ETF au moment ou il était haut donc maintenant, il faut attendre que cela remonte.
A suivre donc.
L’assurance vie et sa répartition
Au niveau de l’assurance vie, et afin de me rapprocher de mon allocation cible, j’ai transféré 1500 euros de liquidités que j’ai réparti sur le fond euro à hauteur de 70 % et 30 % sur l’unité de compte Fédéral indiciel US.